Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0174117004 · CNMV n.º 5.166
Rural 2025 Garantia Renta Fija
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 45 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
44,6 M€
+0,5 % desde diciembre
Partícipes
1.352
-5 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
310,52 €
307,41 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €.
100
2018201920202021202220232024
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
2018+1,7 %
2019+4,0 %
2020+1,5 %
2021-1,3 %
2022-7,8 %
2023+2,5 %
2024*+1,0 %
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
58,76% | Igual | — | — | 26,2 M€ | |
40,38% | Igual | — | — | 18,0 M€ | |
0,58% | — | — | — | 261 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.