Laboral Kutxa Euribor Garantizado III
Gana un 1,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 46 millones. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió por completo de Fade.
Patrimonio
45,6 M€
-3,9 % desde diciembre
Partícipes
2.196
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
11,01 €
10,89 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado0,63 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bon Y Oblig Estado Strip-6 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-5 %
Salen de cartera
- Fadepesaba 0,22 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 30,83% | Igual | — | — | 14,1 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,67 % · vence 2025-07-30 | 25,92% | Baja peso | — | — | 11,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 14,86% | Baja peso | — | — | 6,8 M€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 11,77% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Basque Government Bono · cupón 4,60 % · vence 2025-01-07 | 10,83% | Igual | — | — | 4,9 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 3,51% | — | — | — | 1,6 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 1,94% | Igual | — | — | 886 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,31 % · vence 2025-05-31 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 288 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 0,25% | Igual | — | — | 114 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.