Caixabank Garantizado Valores Responsables
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 49 millones, un 9,0 % menos que en diciembre tras perder 160 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
49,1 M€
-9,0 % desde diciembre
Partícipes
2.202
-160 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
99,46 €
98,48 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 62,28% | Igual | — | — | 30,6 M€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 27,76% | Igual | — | — | 13,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,45 % · vence 2025-05-15 | 11,66% | Igual | — | — | 5,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.