Rural 2025 Garantia Bolsa
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 31 millones. En el semestre entró en Institut Credito Oficial.
Patrimonio
31,4 M€
-0,9 % desde diciembre
Partícipes
1.104
-23 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
295,32 €
292,35 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Institut Credito Oficial6,86 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-30 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
55,41% | Igual | — | — | 17,4 M€ | |
16,46% | Igual | — | — | 5,2 M€ | |
14,93% | Baja peso | — | — | 4,7 M€ | |
6,86% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ | |
5,46% | Igual | — | — | 1,7 M€ | |
0,86% | — | — | — | 269 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.