Laboral Kutxa Horizonte 2025
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 261 millones tras perder 97 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
261 M€
-1,1 % desde diciembre
Partícipes
6.568
-97 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,18 €
6,12 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 28,21% | Igual | — | — | 73,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,07 % · vence 2025-01-31 | 27,69% | Igual | — | — | 72,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 26,64% | Igual | — | — | 69,5 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 14,12% | Igual | — | — | 36,8 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 0,35% | — | — | — | 900 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 2,85 % · vence 2025-01-31 | 0,18% | Igual | — | — | 474 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 2,95 % · vence 2024-10-31 | 0,18% | Igual | — | — | 478 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 2,86 % · vence 2025-04-30 | 0,07% | Igual | — | — | 188 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.