BBVA Bonos 2024
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 38 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de cuatro, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Kingdom of Spain.
Patrimonio
37,6 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
1.391
-43 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
12,21 €
12,10 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain22,28 %
- Kingdom of Spain7,89 %
Refuerza
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 12,33 %
- Kingdom of Spain9,89 %
- Kingdom of Spain4,97 %
- Kingdom of Spain4,95 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01 | 22,28% | Nueva | nueva | — | 8,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 17,55% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 15,49% | Sube peso | — | — | 5,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,83 % · vence 2025-05-31 | 11,28% | Igual | — | — | 4,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón -0,51 % · vence 2025-01-31 | 10,80% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,64 % · vence 2024-10-04 | 7,89% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Fade Emisiones · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 6,90% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Institut Credito Oficial Emisiones · cupón 3,01 % · vence 2025-04-30 | 6,23% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 3,31% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.