Mutuafondo Deuda Española
Gana un 1,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de dos, entre ellos Kingdom of Spain y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
14,7 M€
-1,5 % desde diciembre
Partícipes
193
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
123,43 €
122,15 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain2,34 %
- Kingdom of Spain1,33 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+6 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 4,18 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,29 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | 23,58% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 23,09% | Igual | — | — | 3,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-01-31 | 20,69% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 19,64% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,60 % · vence 2024-12-06 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 342 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,48 % · vence 2025-03-07 | 1,33% | Nueva | nueva | — | 195 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.