Fondo de inversión
Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3, FI
ES0113233003 · Registro CNMV 5664 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
1,80 mil M€
-4,8%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+0,93%
Valor liquidativo
6,13
+1,0%vs. anterior
Partícipes
43.962
-3,7%vs. anterior
Gastos totales
0,22 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,74 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 24,50% | 442,1 M€ | 23,35% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 5,00 % · vence 2025-03-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 22,94% | 414,0 M€ | 21,38% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,45 % · vence 2025-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,48% | 315,4 M€ | 18,92% | Baja peso |
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · vence 2025-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,99% | 198,2 M€ | 10,47% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2025-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,37% | 187,0 M€ | 9,86% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2025-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,12% | 182,6 M€ | 13,01% | Baja peso |
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