Santander Objetivo 15m Agosto-2027
gestiona 528 millones, un 150,4 % más que en diciembre tras sumar 6.896 partícipes. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y Kfw, y salió de 4, entre ellos France Republic Government Bond Oat Coup y Italy Buoni Ordi.
Patrimonio
528 M€
+150,4 % desde diciembre
Partícipes
12.988
+6.896 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
109,92 €
109,10 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi27,01 %
- Kfw26,16 %
- Rci Banque1,58 %
- General Motors F1,58 %
- Fresenius Medical Care A1,57 %
- y 27 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- France Republic Government Bond Oat Couppesaba 23,63 %
- Italy Buoni Ordi12,95 %
- Belgium Governme10,95 %
- Unibail Rodamco1,70 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 27,01% | Nueva | nueva | — | 142,6 M€ |
Kfw Rfija · cupón 2,38 % · vence 2027-08-05 | 26,16% | Nueva | nueva | — | 138,1 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-10-04 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 8,4 M€ |
General Motors F Rfija · cupón 4,50 % · vence 2027-11-22 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 8,4 M€ |
Fresenius Medical Care A Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
American Honda F Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-10-25 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
Volkswagen Intl Fin Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-09-28 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
Selp Finance Sarl Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-08-10 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ |
Upjohn Finance Rfija · cupón 1,36 % · vence 2027-06-23 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ |
Snam Rfija · cupón 1,38 % · vence 2027-10-25 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Altria Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Engie Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Achmea Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-05-26 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Orange Rfija · cupón 1,25 % · vence 2027-07-07 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Vonovia Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-16 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Acea Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-06-08 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
E.on Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-09-29 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Telefónica Rfija · cupón 1,20 % · vence 2027-08-21 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Cellnex Finance Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
AB InBev Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-07-01 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
2i Rete Gas Rfija · cupón 1,61 % · vence 2027-10-31 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Abbvie Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-11-18 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Merck Fin Services Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-07-05 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 0,25 % · vence 2027-08-02 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Royal Schiphol Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-09-08 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.