Rural IV Rentabilidad Garantiz
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 172 millones. En el semestre salió por completo de Letra del Tesoro 160126.
Patrimonio
172 M€
-0,6 % desde diciembre
Partícipes
3.323
-14 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
315,27 €
314,31 € en diciembre
Volatilidad
1,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-5 % peso
Salen de cartera
- Letra del Tesoro 160126pesaba 0,87 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
27,02% | Igual | — | — | 46,5 M€ | |
21,73% | Baja peso | — | — | 37,4 M€ | |
16,81% | Igual | — | — | 28,9 M€ | |
11,76% | Igual | — | — | 20,2 M€ | |
7,85% | Igual | — | — | 13,5 M€ | |
5,73% | Igual | — | — | 9,9 M€ | |
5,59% | Igual | — | — | 9,6 M€ | |
0,75% | — | — | — | 1,3 M€ | |
0,12% | Igual | — | — | 202 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.