Merchbanc Fondtesoro Cp
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 15,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Bonos Y Oblig del Estado, y salió por completo de Spain Letras del Tes.
Patrimonio
9,0 M€
+15,2 % desde diciembre
Partícipes
2.690
+17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.575,60 €
1.561,20 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Es11,04 %
- Bonos Y Oblig del Estado10,92 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spain Letras del Tes-13 % peso
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 12,52 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Es Renta fija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 11,04% | Nueva | nueva | — | 995 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 10,92% | Nueva | nueva | — | 985 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06 | 10,86% | Baja peso | — | — | 979 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 10,33% | — | — | — | 932 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.