BBVA Bonos 2025 III
Gana un 0,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 1.067 millones, un 222,7 % más que en diciembre tras sumar 18.804 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Kingdom of Belgium y France.
Patrimonio
1.067 M€
+222,7 % desde diciembre
Partícipes
27.311
+18.804 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,23 €
10,14 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Belgium14,01 %
- France2,73 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-26 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-47 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 3,40 % · vence 2025-03-28 | 29,32% | Igual | — | — | 312,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 15,31% | Baja peso | — | — | 163,3 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 3,56 % · vence 2025-03-13 | 14,01% | Nueva | nueva | — | 149,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,45 % · vence 2025-05-15 | 10,44% | Igual | — | — | 111,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 3,70 % · vence 2025-01-31 | 9,14% | Igual | — | — | 97,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,35 % · vence 2025-02-01 | 8,94% | Igual | — | — | 95,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 3,56 % · vence 2025-05-31 | 7,51% | Baja peso | — | — | 80,1 M€ |
France Deuda · cupón 3,52 % · vence 2025-03-25 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 29,1 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01 | 0,19% | — | — | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.