Fondo de inversión · CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI, CLASE ESTANDARRiesgo 1 de 7ES0140953003 · CNMV n.º 5.866
Caixabank Deuda Publica 2025 2
Gana un 0,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 271 millones.
Patrimonio
271 M€
sin dato anterior
Partícipes
5.216
5.210 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
0,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
5,98 €
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,10 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2025-01-31 | 27,15% | — | — | — | 73,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,35 % · vence 2025-02-01 | 27,11% | — | — | — | 73,4 M€ |
France Deuda · vence 2025-02-25 | 14,34% | — | — | — | 38,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · vence 2024-12-15 | 11,14% | — | — | — | 30,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 8,00% | — | — | — | 21,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 7,74% | — | — | — | 21,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.