Rural Rendimiento 2025 Garanti
Gana un 0,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 350 millones tras perder 288 partícipes. En el semestre entró en French Discount T-bill 020125 y salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
350 M€
-4,7 % desde diciembre
Partícipes
7.292
-288 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
305,89 €
303,05 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Efsf+7 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+6 %
- European Union+7 %
- Bonos Y Oblig del Estado+5 %
Reduce
- Bundesrepub. Deutschland-16 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-6 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 0,59 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
22,99% | Igual | — | — | 80,6 M€ | |
21,43% | Baja peso | — | — | 75,1 M€ | |
14,26% | Sube peso | — | — | 50,0 M€ | |
14,25% | Sube peso | — | — | 49,9 M€ | |
11,81% | Baja peso | — | — | 41,4 M€ | |
5,56% | Sube peso | — | — | 19,5 M€ | |
4,73% | Sube peso | — | — | 16,6 M€ | |
1,35% | Igual | — | — | 4,7 M€ | |
0,58% | — | — | — | 2,0 M€ | |
0,29% | Igual | — | — | 1,0 M€ | |
0,14% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ | |
0,13% | Igual | — | — | 468 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.