Fondo de inversión

Bbva Bonos 2025, FI

ES0125939001 · Registro CNMV 5634 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

919,6 M€

-4,2%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+0,79%

Valor liquidativo

9,95

+0,8%vs. anterior

Partícipes

27.296

-3,3%vs. anterior

Gastos totales

0,20 %

Volatilidad

0,7 %

Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 886,1 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 3,70 % · vence 2025-05-31	Deuda pública menos de un año	EUR	27,84%	256,0 M€	29,48%	Baja peso
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	23,44%	215,5 M€	22,22%	Sube peso
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,20 % · vence 2025-08-15	Deuda pública más de un año	EUR	22,27%	204,8 M€	23,59%	Baja peso
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	7,26%	66,8 M€	6,99%	Igual
Kingdom Of Spain Bonos/obliga. · cupón 3,53 % · vence 2025-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	6,55%	60,3 M€	6,33%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,50 % · vence 2025-06-01	Deuda pública menos de un año	EUR	3,61%	33,2 M€	3,48%	Igual
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta · cupón 0,75 % · vence 2025-06-04	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,16%	19,9 M€	-	Nueva
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	1,89%	17,3 M€	-	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01	Deuda pública más de un año	EUR	1,33%	12,3 M€	1,29%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.