Fondo Naranja Rent 2025 II
Gana un 0,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 53 millones, un 6,7 % menos que en diciembre tras perder 109 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
53,1 M€
-6,7 % desde diciembre
Partícipes
1.846
-109 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,19 €
102,48 € en diciembre
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+11 % peso
- Intesa Sanpaolo+10 %
- Unicredit+10 %
- Continental+9 %
- CaixaBank+9 %
- y 39 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-37 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-9 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,60 % · vence 2025-08-15 | 25,99% | Sube peso | — | — | 13,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 11,55% | Baja peso | — | — | 6,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-01-31 | 4,62% | Baja peso | — | — | 2,5 M€ |
Acciona Financiacion Bonos · cupón 1,20 % · vence 2025-03-17 | 1,24% | Sube peso | — | — | 657 mil€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 1,21% | Sube peso | — | — | 642 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 0,63 % · vence 2026-02-24 | 1,16% | Sube peso | — | — | 615 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 0,33 % · vence 2026-01-19 | 1,15% | Sube peso | — | — | 612 mil€ |
Rentokil Initial Obligaciones · cupón 0,88 % | 1,13% | Sube peso | — | — | 599 mil€ |
Continental Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2025-03-27 | 1,13% | Sube peso | — | — | 602 mil€ |
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 0,25 % · vence 2025-07-22 | 1,11% | Sube peso | — | — | 587 mil€ |
Terna Rete Elettrica Obligaciones · cupón 0,13 % · vence 2025-07-25 | 1,11% | Sube peso | — | — | 589 mil€ |
Snam Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2025-05-28 | 1,10% | Sube peso | — | — | 584 mil€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2025-11-13 | 1,10% | Sube peso | — | — | 583 mil€ |
ING Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2026-01-10 | 1,10% | Sube peso | — | — | 584 mil€ |
Repsol Intl Finance Obligaciones · cupón 2,00 % | 1,10% | Sube peso | — | — | 586 mil€ |
Anglo American Capital Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,10% | Sube peso | — | — | 582 mil€ |
Akzo Nobel Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-01-08 | 1,10% | Sube peso | — | — | 583 mil€ |
Rte Reseau de Transport Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,09% | Sube peso | — | — | 576 mil€ |
Enel Finance Intl Obligaciones · cupón 1,50 % · vence 2025-04-21 | 1,09% | Sube peso | — | — | 581 mil€ |
Nestle Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2025-04-18 | 1,09% | Sube peso | — | — | 578 mil€ |
E.on Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2025-07-07 | 1,09% | Sube peso | — | — | 576 mil€ |
ABN Amro Bank Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2026-04-15 | 1,09% | Sube peso | — | — | 576 mil€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 1,50 % | 1,09% | Sube peso | — | — | 581 mil€ |
Veolia Environnement Obligaciones · cupón 1,75 % | 1,09% | Sube peso | — | — | 580 mil€ |
Natwest Markets Bonos · cupón 0,13 % · vence 2025-11-12 | 1,09% | Sube peso | — | — | 578 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.