Sextante Renta Fija
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 47 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
47,1 M€
+1,1 % desde diciembre
Partícipes
124
9 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
108,12 €
106,25 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Cpi Property+87 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-01-31 | 24,03% | Igual | — | — | 11,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,00 % | 4,11% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2027-01-19 | 1,33% | Igual | — | — | 627 mil€ |
Ses Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2026-05-27 | 1,33% | Igual | — | — | 626 mil€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 3,88 % | 1,24% | Igual | — | — | 585 mil€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2025-11-13 | 1,24% | Igual | — | — | 582 mil€ |
Vivendi Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2026-05-26 | 1,23% | Igual | — | — | 578 mil€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 3,37 % · vence 2026-01-06 | 1,23% | Igual | — | — | 580 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Obligaciones · cupón 4,63 % | 1,22% | Igual | — | — | 573 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-09-18 | 1,22% | Igual | — | — | 572 mil€ |
Abertis Finance Obligaciones · cupón 3,25 % | 1,22% | Igual | — | — | 576 mil€ |
Vodafone Obligaciones · cupón 2,63 % | 1,22% | Igual | — | — | 573 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-11-26 | 1,21% | Igual | — | — | 570 mil€ |
Rte Reseau de Transport Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,21% | Igual | — | — | 571 mil€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27 | 1,21% | Igual | — | — | 572 mil€ |
Iberdrola Intl Obligaciones · cupón 0,38 % | 1,20% | Igual | — | — | 566 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Obligaciones · cupón 0,75 % | 1,20% | Igual | — | — | 567 mil€ |
Kering Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2026-02-10 | 1,20% | Igual | — | — | 567 mil€ |
Leaseplan Bonos · cupón 0,25 % · vence 2026-02-23 | 1,19% | Igual | — | — | 560 mil€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 1,25 % | 1,19% | Igual | — | — | 559 mil€ |
Banco Santander Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,19% | Igual | — | — | 561 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 0,33 % · vence 2026-01-19 | 1,17% | Igual | — | — | 551 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 0,63 % · vence 2026-02-24 | 1,17% | Igual | — | — | 553 mil€ |
Elm For Firmenich Intern Obligaciones · cupón 0,00 % | 1,17% | Igual | — | — | 549 mil€ |
Energias de Portugal Obligaciones · cupón 1,88 % | 1,16% | Igual | — | — | 548 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.