BBVA Bonos 2025 II
Gana un 0,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 1.170 millones tras perder 1.068 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
1.170 M€
-4,8 % desde diciembre
Partícipes
32.124
-1.068 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,37 €
10,33 € en diciembre
Volatilidad
1,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-7 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-5 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 3,00 % · vence 2026-01-31 | 24,63% | Baja peso | — | — | 288,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,00 % · vence 2025-12-01 | 21,42% | Baja peso | — | — | 250,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 19,38% | Igual | — | — | 226,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,50 % · vence 2025-11-15 | 18,44% | Igual | — | — | 215,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 8,16% | Igual | — | — | 95,5 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01 | 1,69% | — | — | — | 19,8 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01 | 1,63% | — | — | — | 19,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,65 % · vence 2024-07-01 | 0,58% | — | — | — | 6,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 0,38% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · cupón 2,42 % · vence 2025-10-31 | 0,12% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.