Trea Cajamar Garantizado 2025
Gana un 0,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 285 millones tras perder 147 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
285 M€
-3,3 % desde diciembre
Partícipes
5.815
-147 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,04 €
10,00 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-97 % peso
- Bon Y Oblig Estado Strip-90 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 25,52% | Igual | — | — | 72,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,50 % · vence 2025-11-15 | 25,25% | Igual | — | — | 71,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2025-12-01 | 17,04% | Igual | — | — | 48,5 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,77 % · vence 2025-10-31 | 12,11% | Igual | — | — | 34,5 M€ |
Buoni Poliennali Strip Pagare · cupón 2,81 % · vence 2025-09-01 | 11,21% | Igual | — | — | 31,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 4,85% | Igual | — | — | 13,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 0,41% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bono · cupón 1,58 % · vence 2025-10-31 | 0,16% | Igual | — | — | 467 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,76 % · vence 2026-01-31 | 0,10% | Baja peso | — | — | 277 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,20 % · vence 2025-08-15 | 0,10% | Igual | — | — | 286 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | 0,09% | Igual | — | — | 243 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,76 % · vence 2026-01-31 | 0,03% | Baja peso | — | — | 92 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.