Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0136108000 · CNMV n.º 5.780
Fondo Naranja Rent 2025 Vi
Gana un 0,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 7 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
6,8 M€
-4,8 % desde diciembre
Partícipes
237
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,17 €
102,68 € en diciembre
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,25 % | 23,81% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,80 % · vence 2025-09-29 | 23,23% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 23,17% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 23,13% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,00 % | 1,87% | Igual | — | — | 126 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-01-31 | 1,51% | Igual | — | — | 102 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.