Sextante Renta Fija II
Gana un 1,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 37 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
37,0 M€
+0,4 % desde diciembre
Partícipes
168
8 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+1,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
106,18 €
104,67 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-01-31 | 20,35% | Igual | — | — | 7,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,00 % | 3,66% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 3,88 % | 1,32% | Igual | — | — | 490 mil€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2025-11-13 | 1,31% | Igual | — | — | 486 mil€ |
Vivendi Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2026-05-26 | 1,30% | Igual | — | — | 481 mil€ |
Ses Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2026-05-27 | 1,30% | Igual | — | — | 481 mil€ |
Abertis Finance Obligaciones · cupón 3,25 % | 1,30% | Igual | — | — | 483 mil€ |
Rte Reseau de Transport Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,29% | Igual | — | — | 479 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-11-26 | 1,29% | Igual | — | — | 477 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Obligaciones · cupón 4,63 % | 1,29% | Igual | — | — | 477 mil€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27 | 1,29% | Igual | — | — | 477 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-09-18 | 1,28% | Igual | — | — | 475 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Obligaciones · cupón 0,75 % | 1,28% | Igual | — | — | 473 mil€ |
LVMH Obligaciones · cupón 3,40 % · vence 2025-11-11 | 1,28% | Igual | — | — | 473 mil€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 1,25 % | 1,27% | Igual | — | — | 470 mil€ |
Thales Bonos · cupón 3,66 % · vence 2025-12-26 | 1,27% | Igual | — | — | 470 mil€ |
Banco Santander Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,27% | Igual | — | — | 470 mil€ |
Kering Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2026-02-10 | 1,27% | Igual | — | — | 471 mil€ |
Iberdrola Intl Obligaciones · cupón 0,38 % | 1,27% | Igual | — | — | 472 mil€ |
Iberdrola Intl Obligaciones · cupón 1,87 % | 1,25% | Igual | — | — | 461 mil€ |
Energias de Portugal Obligaciones · cupón 1,88 % | 1,24% | Igual | — | — | 458 mil€ |
Danone Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-12-01 | 1,24% | Igual | — | — | 458 mil€ |
Bank of Ireland Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,23% | Igual | — | — | 454 mil€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 3,37 % · vence 2026-01-06 | 1,23% | Igual | — | — | 456 mil€ |
Vodafone Obligaciones · cupón 2,63 % | 1,23% | Igual | — | — | 454 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.