Caixabank Deuda Publica España Italia 2025
Gana un 0,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 1.344 millones, un 5,6 % menos que en diciembre tras perder 1.553 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
1.344 M€
-5,6 % desde diciembre
Partícipes
33.830
-1.553 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,05 €
6,00 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bon Y Obli Est Principal+6 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+6 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-6 % peso
- Buoni Poliennali del Tes-5 %
- Bonos Y Oblig del Estado-60 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,65 % · vence 2025-07-30 | 26,28% | Baja peso | — | — | 353,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2025-05-31 | 26,21% | Sube peso | — | — | 352,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,85 % · vence 2025-07-01 | 15,58% | Igual | — | — | 209,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,20 % · vence 2025-08-15 | 14,12% | Baja peso | — | — | 189,8 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · vence 2025-07-30 | 12,81% | Sube peso | — | — | 172,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 0,95% | Baja peso | — | — | 12,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.