Momento
Gana un 6,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 280.520,5 % más que en diciembre tras sumar 169 partícipes. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Nordex y Glanbia, y salió de diez, entre ellos Squirrel Media y Nokia.
Patrimonio
7,1 M€
+280.520,5 % desde diciembre
Partícipes
170
+169 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,47 €
10,96 € en diciembre
Volatilidad
8,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 152 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nordex2,21 %
- Glanbia2,10 %
- Engie2,05 %
- Deutsche Börse2,02 %
- AB InBev2,00 %
- y 4 más
Refuerza
- Ishares Euro Govt 3-5y+101 % acciones
- Argenx+26 %
Reduce
- ASML-55 % acciones
- Siemens Energy-21 %
- TotalEnergies-17 %
- ENI-15 %
- RWE-9 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Squirrel Mediapesaba 3,47 %
- Nokia2,25 %
- IAG2,25 %
- Telecom Italia2,18 %
- Allianz2,16 %
- y 5 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 55 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 25,45% | — | — | — | 1,8 M€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 2,79% | Compra | +100,9 % | -0,9 % | 199 mil€ |
2,29% | Venta | -55,4 % | +86,8 % | 164 mil€ | |
2,21% | Nueva | nueva | — | 158 mil€ | |
2,17% | Compra | +26,3 % | +13,2 % | 155 mil€ | |
2,14% | Venta | -5,9 % | +20,0 % | 153 mil€ | |
2,13% | Mantiene | +1,6 % | +12,8 % | 152 mil€ | |
2,11% | Sin precio | — | — | 150 mil€ | |
2,10% | Nueva | nueva | — | 150 mil€ | |
2,09% | Mantiene | +4,7 % | +2,1 % | 149 mil€ | |
2,08% | Venta | -21,4 % | +37,7 % | 148 mil€ | |
2,05% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ | |
2,04% | Venta | -8,9 % | +25,1 % | 146 mil€ | |
2,04% | Mantiene | -3,6 % | +14,8 % | 146 mil€ | |
2,02% | Nueva | nueva | — | 144 mil€ | |
2,00% | Nueva | nueva | — | 143 mil€ | |
1,99% | Nueva | nueva | — | 142 mil€ | |
1,98% | Nueva | nueva | — | 141 mil€ | |
1,92% | Venta | -14,6 % | +27,8 % | 137 mil€ | |
1,90% | Nueva | nueva | — | 136 mil€ | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 129 mil€ | |
1,78% | Venta | -16,7 % | +22,4 % | 127 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Prysmian.