Fondos / Noa Patrimonio SICAV
Noa Patrimonio
Pierde un 8,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones, un 8,4 % menos que en junio. En el semestre entró en Siemens Gamesa Renewable Ene.
Patrimonio
5,0 M€
-8,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,2 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,79 €
1,85 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 177 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Siemens Gamesa Renewable Ene10,08 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 20,08% | Sin precio | — | — | 1.000 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 20,08% | Sin precio | — | — | 1.000 mil€ |
10,08% | Nueva | nueva | — | 502 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 10,04% | Sin precio | — | — | 500 mil€ |
6,88% | Mantiene | 0,0 % | -24,8 % | 343 mil€ | |
5,24% | Mantiene | 0,0 % | -12,8 % | 261 mil€ | |
4,09% | Mantiene | 0,0 % | -16,0 % | 204 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 4,02% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Community of Madrid Spai Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 2,01% | — | — | — | 100 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 0,98% | Sin precio | — | — | 49 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.