Fondos / Portfolio 25, S.A. SICAV
Portfolio 25
Pierde un 6,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en 3 valores, entre ellos Edm Cartera y Edm International Eq, y salió de 56, entre ellos Edm Renta-l y Edm Intl- Latin Amer Eq-leur.
Patrimonio
10,7 M€
+2,6 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-6,7 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
32,78 €
31,95 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Edm Cartera34,54 %
- Edm International Eq30,02 %
- Edm Inversion-l1,87 %
Refuerza
- Edm Ahorro-l+71 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Edm Renta-lpesaba 12,42 %
- Edm Intl- Latin Amer Eq-leur1,82 %
- Novo Nordisk1,67 %
- Microsoft1,60 %
- Amundi Physical Gold Etc1,55 %
- y 51 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Edm Cartera Fondo | 34,54% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
Edm Ahorro-l Fondo | 31,31% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Edm International Eq Fondo | 30,02% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
Edm Inversion-l Fondo | 1,87% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.