Fondos / Value Tree Black SICAV SA
Value Tree Black
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Burberry y Deutz, y salió de ocho, entre ellos Laboratorios Farmaceuticos R y Inficon.
Patrimonio
7,1 M€
+1,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,13 €
14,69 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €, tras caer a 82 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Burberry5,71 %
- Deutz5,32 %
- Exail Technologies4,66 %
- Thales4,10 %
- Merck3,77 %
- y 2 más
Refuerza
- Arcadis+30 % acciones
- Id Logistics+23 %
- Bechtle+23 %
- De'Longhi+23 %
- Diageo+9 %
- y 1 más
Reduce
- Veolia Environnement-50 % acciones
- Zegona Communications-25 %
Salen de cartera
- Laboratorios Farmaceuticos Rpesaba 5,12 %
- Inficon4,92 %
- Arcelormittal4,82 %
- Tele24,80 %
- Sika4,38 %
- y 3 más
Arcadis es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 30 % más de acciones que antes. Al revés con Veolia Environnement: su cotización subió un 22,6 % y el fondo tiene un 50 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,07% | Compra | +23,4 % | +6,6 % | 433 mil€ | |
5,71% | Nueva | nueva | — | 407 mil GBP | |
5,64% | Compra | +22,9 % | -5,9 % | 402 mil€ | |
5,61% | Compra | +29,5 % | -5,4 % | 400 mil€ | |
5,34% | Compra | +23,0 % | -16,8 % | 381 mil€ | |
5,32% | Nueva | nueva | — | 380 mil€ | |
5,07% | Compra | +5,8 % | +6,7 % | 361 mil€ | |
5,05% | Sin precio | — | — | 360 mil SEK | |
4,66% | Nueva | nueva | — | 333 mil€ | |
4,51% | Compra | +9,0 % | -3,9 % | 322 mil GBP | |
4,46% | Venta | -24,7 % | +15,6 % | 318 mil GBP | |
4,10% | Nueva | nueva | — | 292 mil€ | |
4,00% | Mantiene | +2,9 % | -17,8 % | 285 mil€ | |
3,96% | Mantiene | 0,0 % | -12,0 % | 282 mil€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 3,82% | Sin precio | — | — | 272 mil CHF |
3,81% | Sin precio | — | — | 271 mil€ | |
3,77% | Nueva | nueva | — | 269 mil€ | |
3,72% | Nueva | nueva | — | 266 mil€ | |
3,44% | Nueva | nueva | — | 245 mil€ | |
3,34% | Venta | -49,5 % | +22,6 % | 238 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Asmodee y Roche, entre otros.