Fondos / Asturiana de Valores, S.A. SICAV
Asturiana de Valores
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 24 millones. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Mercadolibre y Publicis Groupe, y salió de 15, entre ellos Chugai Pharmaceutical y Arcelormittal.
Patrimonio
24,1 M€
-1,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
194,44 €
187,13 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 143 €, tras caer a 84 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mercadolibre3,64 %
- Publicis Groupe2,93 %
- Broadcom2,83 %
- ING2,40 %
- Samsonite International2,22 %
- y 10 más
Refuerza
- Microsoft+14 % acciones
- Baidu+14 %
- Kering+13 %
- Uber Technologies+6 %
Reduce
- Applied Materials-128 % acciones
- TSMC-16 %
- Veolia Environnement-18 %
- Diageo-19 %
- Meta-13 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Chugai Pharmaceuticalpesaba 3,58 %
- Arcelormittal3,34 %
- Tencent3,20 %
- Bayer3,18 %
- Cellnex Telecom2,62 %
- y 10 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 14 % más de acciones que antes. Al revés con Applied Materials: su cotización subió un 190,1 % y el fondo tiene un 128 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,30% | Venta | -16,0 % | +62,1 % | 1,3 M$ | |
4,52% | Venta | -128,0 % | +190,1 % | 1,1 M$ | |
4,39% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 1,1 M$ | |
4,29% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ | |
3,64% | Nueva | nueva | — | 877 mil$ | |
3,29% | Compra | +14,5 % | -20,5 % | 794 mil$ | |
3,11% | Venta | -17,8 % | +22,6 % | 751 mil€ | |
3,06% | Mantiene | -1,4 % | +5,7 % | 738 mil$ | |
2,93% | Nueva | nueva | — | 706 mil€ | |
2,93% | Venta | -12,9 % | -12,0 % | 705 mil$ | |
2,83% | Nueva | nueva | — | 681 mil$ | |
2,74% | Compra | +13,8 % | -14,6 % | 659 mil HKD | |
2,69% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 649 mil$ | |
2,62% | Compra | +12,8 % | -17,8 % | 632 mil€ | |
2,56% | Compra | +6,4 % | -8,9 % | 617 mil$ | |
2,40% | Nueva | nueva | — | 578 mil€ | |
2,22% | Nueva | nueva | — | 535 mil HKD | |
2,15% | Mantiene | -0,4 % | -9,4 % | 519 mil HKD | |
2,15% | Venta | -6,0 % | -32,5 % | 519 mil$ | |
2,11% | Nueva | nueva | — | 507 mil JPY | |
2,08% | Nueva | nueva | — | 500 mil HKD | |
2,07% | Sin precio | — | — | 500 mil€ | |
2,06% | Venta | -10,2 % | -12,0 % | 497 mil€ | |
2,02% | Nueva | nueva | — | 488 mil$ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 2,02% | Sin precio | — | — | 487 mil CHF |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Fresenius SE &, entre otros.