Fondo de inversión
Dp Fondos Rv Global FI
ES0170864005 · Registro CNMV 3545 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
22,2 M€
-1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+5,51%
Valor liquidativo
18,87
+5,7%vs. anterior
Partícipes
333
-7,2%vs. anterior
Gastos totales
0,84 %
Volatilidad
8,4 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 21,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco Bp Global Prem Eq-ieu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,23% | 2,7 M€ | 12,64% | Igual |
Bgf-european Val-i2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,25% | 1,8 M€ | 7,39% | Sube peso |
Frank Mut-europn Fd-i Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,54% | 1,7 M€ | 7,89% | Igual |
Jpmorgan F-jpm Us Value-i Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,90% | 1,5 M$ | 7,67% | Baja peso |
Dp Healthcare Fi-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,68% | 1,5 M€ | 6,64% | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,32% | 1,4 M$ | 5,46% | Sube peso |
Ishares Msci Acwi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,15% | 1,4 M$ | 5,40% | Sube peso |
Jan Hnd P/E Sm Co-ieua Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,69% | 1,0 M€ | 4,28% | Sube peso |
Fundsmith Equity Fund-i INC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,15% | 921 mil€ | 3,68% | Sube peso |
Legg Mas Cb Inf Vl-x Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,00% | 888 mil€ | 3,88% | Igual |
Lm-ry Us Sml Co Opp Fd-xah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,83% | 851 mil€ | 3,37% | Sube peso |
Gold Bullion Securities LTD Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,66% | 813 mil$ | 3,48% | Igual |
Robeco Bp Us Prem Eq-iheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,20% | 709 mil€ | 3,06% | Igual |
Invesco Japanese Eq Ad-z Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 3,20% | 711 mil JPY | 2,97% | Sube peso |
Veritas Asian Fund-c Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,10% | 688 mil$ | 3,24% | Igual |
Bgf-cont Eur Flx-i2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 684 mil€ | 2,57% | Sube peso |
Abrdn-asia Pac Suse-iaus Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,02% | 670 mil$ | 3,09% | Igual |
Abrdn-japnse Su Eq-iaj Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 2,96% | 658 mil JPY | 2,64% | Sube peso |
Msif-europe Opp-z Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,33% | 518 mil€ | 1,81% | Sube peso |
Bgf-asian Dragon-d2 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,55% | 345 mil$ | 3,69% | Baja peso |
Spain Letras Del Tesoro Repo · cupón 3,30 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,49% | 330 mil€ | - | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.