Dp Mixto RV
Gana un 3,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 6 millones, un 23,5 % menos que en diciembre. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Schroder Intl Glb Hi Yd y Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR.
Patrimonio
5,6 M€
-23,5 % desde diciembre
Partícipes
107
-17 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+3,5 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
11,66 €
11,26 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,93 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI Acwi-6 % acciones
Salen de cartera
- Schroder Intl Glb Hi Ydpesaba 2,63 %
- Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR1,39 %
- Veritas Asian Fund1,01 %
- Ishares Core Euro Stoxx50 de0,17 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 8,67% | Sin precio | — | — | 483 mil€ |
Dp Ahorro Participaciones | 7,36% | Sin precio | — | — | 410 mil€ |
Bsf-eur Abs Rtrn-d2 EUR Participaciones | 5,07% | Sin precio | — | — | 283 mil€ |
Bgf-european Val-i2 EUR Participaciones | 4,83% | Sin precio | — | — | 269 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 4,68% | Sin precio | — | — | 261 mil€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 4,26% | Sin precio | — | — | 238 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 4,22% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
DWS Invest-top Dvd-tfch P Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Fidelity Funds-amer-yeur Hgd Participaciones | 3,73% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Dp Renta Fija Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
AXA World-eur Cr Shrd-i-cap Participaciones | 3,52% | Sin precio | — | — | 196 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
Gam Star-em Mkts Rates-ei Participaciones | 3,31% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
Dp Healthcare Participaciones | 3,26% | Sin precio | — | — | 182 mil€ |
Legg Mas Cb Inf Vl-x EUR Acc Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
Frank Mut-europn Fd-i Acc Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
Abrdn-japnse Su Eq-iaj Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 144 mil JPY |
Muzinich Long Short-heuranh Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 139 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 2,32% | Venta | -5,9 % | +17,7 % | 129 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 124 mil$ |
Allianz Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Bgf-asian Dragon-d2 USD Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 115 mil$ |
JPM Lx F-emerg Mkts Oppor-ia Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 105 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Robeco BP Global Prem Eq-ieu y Dp Ahorro, entre otros.