Fondos / * Eurozona Inversion SICAV SA
* Eurozona Inversion
Pierde un 7,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre salió de 22, entre ellos Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR y Pfizer.
Patrimonio
5,1 M€
-2,5 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,6 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
23,88 €
24,49 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Microsoft-60 % acciones
- Visa-48 %
- Cia de Distribucion Integral-49 %
- Obrascon Huarte Lain-10 %
Salen de cartera
- Bgf-eur Shrt Dur-si2 EURpesaba 3,82 %
- Pfizer2,98 %
- Schlumberger1,96 %
- Banco Sabadell1,86 %
- Siemens1,86 %
- y 17 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,15 % · vence 2022-10-03 | 51,11% | — | — | — | 2,6 M€ |
2,58% | Mantiene | -0,1 % | -16,0 % | 131 mil€ | |
JPMorgan Fondo | 2,46% | Sin precio | — | — | 125 mil$ |
2,01% | Sin precio | — | — | 102 mil$ | |
Cartesio X Fondo | 1,85% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
1,75% | Mantiene | +2,9 % | -12,1 % | 89 mil€ | |
1,40% | Venta | -60,4 % | -3,4 % | 71 mil$ | |
1,30% | Mantiene | +1,0 % | +3,8 % | 66 mil$ | |
1,26% | Mantiene | +0,4 % | -3,5 % | 64 mil$ | |
1,24% | Mantiene | +0,6 % | -2,2 % | 63 mil$ | |
1,06% | Venta | -48,4 % | -3,9 % | 54 mil$ | |
0,98% | Mantiene | +0,1 % | -10,8 % | 50 mil€ | |
0,97% | Mantiene | -0,7 % | -5,1 % | 49 mil$ | |
0,97% | Mantiene | +0,3 % | -11,2 % | 49 mil€ | |
0,93% | Venta | -49,4 % | -0,1 % | 47 mil€ | |
0,83% | Mantiene | +0,2 % | -50,8 % | 42 mil€ | |
0,73% | Mantiene | -0,1 % | -7,5 % | 37 mil€ | |
0,73% | Mantiene | +0,8 % | -5,9 % | 37 mil€ | |
0,69% | Mantiene | +0,6 % | -30,6 % | 35 mil€ | |
0,65% | Sin precio | — | — | 33 mil€ | |
0,63% | Mantiene | +0,6 % | -14,2 % | 32 mil€ | |
0,63% | Mantiene | -2,1 % | -13,7 % | 32 mil€ | |
0,59% | Mantiene | +0,5 % | +2,9 % | 30 mil€ | |
0,49% | Mantiene | +0,3 % | -26,8 % | 25 mil€ | |
0,08% | Venta | -10,5 % | -9,5 % | 4 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y Schroder In Emer Mkt-x2, entre otros.