Fondos / Sakaki Investment,SICAV,S.A.
Sakaki Investment
Pierde un 15,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre salió de nueve, entre ellos Imgp Balanc Str Pf Usd-reuhp y Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR.
Patrimonio
2,7 M€
-1,8 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-15,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,74 €
1,77 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ishares MSCI China A+8 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Imgp Balanc Str Pf Usd-reuhppesaba 6,21 %
- Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR4,14 %
- Blckstn Div M/S-i EUR Acc2,95 %
- Eurizon Bd Aggregate Rmb-zh2,14 %
- Schroder Gaia Cont T Eq-ceur2,09 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 18,39% | — | — | — | 499 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 6,97% | Mantiene | +2,9 % | -6,3 % | 189 mil€ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 6,42% | Sin precio | — | — | 174 mil€ |
Robeco BP Us Premium Eq-iusd Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 166 mil$ |
Ishares MSCI Jpn Month Eur-h Participaciones | 4,17% | Mantiene | +2,8 % | -3,1 % | 113 mil€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 4,11% | Sin precio | — | — | 112 mil€ |
Spdr Us Div Aristocrats Participaciones | 4,09% | Mantiene | +0,5 % | +2,0 % | 111 mil$ |
Brandes Eurpn Value-i-eur Participaciones | 3,83% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Vontobel-emerg Market Eq-hi Participaciones | 3,51% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 3,22% | Mantiene | +0,2 % | +3,9 % | 87 mil$ |
Dpam-real Est EU Div Sus-f Participaciones | 2,90% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Magallanes Value Ibern Eq-i Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx50 de Participaciones | 2,68% | Sin precio | — | — | 73 mil€ |
Ishares Us Infrastructure Participaciones | 2,61% | Mantiene | +0,5 % | +0,9 % | 71 mil$ |
Edgewood L Sl-us SL G-i Usdz Participaciones | 2,53% | Sin precio | — | — | 69 mil$ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 2,52% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | 2,45% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
Ishares MSCI China A Participaciones | 0,79% | Compra | +8,0 % | -21,2 % | 21 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Stoxxe600 de EUR Dis y Robeco BP Us Premium Eq-iusd, entre otros.