Murano Patrimonio
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 201 millones, un 12,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Luxcellence Management Company y Ishares Core MSCI World, y salió de 18, entre ellos Mutuafondo Renta Fija Flex-l y Morgan St Inv F-glb Brnds-z.
Patrimonio
201 M€
+12,6 % desde diciembre
Partícipes
822
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,22 €
11,92 € en diciembre
Volatilidad
4,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,46 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Luxcellence Management Company5,93 %
- Ishares Core MSCI World2,45 %
- American Express Com 2031-050,70 %
- Inmobiliaria Colonia0,70 %
- Assicurazioni Genera 2031-040,70 %
- y 23 más
Refuerza
- Spdr Bbg Euro Aggregate+149 % acciones
- Ishares Core Euro Govt Bond+18 %
- X S&P 500 Equal Weight+35 %
- Ishares Physical Gold Etc+9 %
- Novartis+80 %
- y 9 más
Reduce
- Lyxor EUR Government Bd 3-5y-19 % acciones
- Raiffeisen Bank Internationa-69 %
- ASML-63 %
- Nestlé-46 %
- Assicurazioni Generali-39 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Mutuafondo Renta Fija Flex-lpesaba 6,60 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z2,86 %
- BBVA0,52 %
- Bankinter0,45 %
- Intesa Sanpaolo0,20 %
- y 13 más
United Internet es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 16,9 %, pero el fondo tiene un 44 % más de acciones que antes. Al revés con Raiffeisen Bank Internationa: su cotización subió un 45,8 % y el fondo tiene un 69 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 9,84% | Mantiene | +0,3 % | -0,9 % | 19,8 M€ |
Spdr Bbg Euro Aggregate Participaciones | 8,90% | Compra | +149,2 % | +0,2 % | 17,9 M€ |
Lyxor EUR Government Bd 3-5y Participaciones | 8,23% | Venta | -19,3 % | +0,5 % | 16,6 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 5,96% | Sin precio | — | — | 12,0 M€ |
Luxcellence Management Company Participaciones | 5,93% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 4,82% | Compra | +9,3 % | -5,4 % | 9,7 M$ |
Ishares Core Euro Govt Bond Participaciones | 4,18% | Compra | +18,4 % | -0,3 % | 8,4 M€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 3,32% | Mantiene | +0,2 % | +12,0 % | 6,7 M$ |
Mutuafondo-l Participaciones | 2,81% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 2,45% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 1,96% | Compra | +35,0 % | +13,9 % | 3,9 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 1,43% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Adif Alta Velocidad 2034-04- Obligaciones · cupón 3,65 % | 1,36% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Ishares MSCI Wld Small Cap Participaciones | 1,23% | Mantiene | +1,8 % | +17,6 % | 2,5 M$ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 0,98% | Mantiene | +1,2 % | +23,6 % | 2,0 M$ |
X Itraxx Crossover Sh Swap Participaciones | 0,79% | Mantiene | -0,0 % | -2,9 % | 1,6 M€ |
Bayer Obligaciones · cupón 7,00 % · vence 2031-09-25 | 0,72% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Barclays Bank Obligaciones · cupón 4,62 % · vence 2032-03-26 | 0,72% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 6,13 % · vence 2029-05-30 | 0,72% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2031-01-11 | 0,71% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
American Express Com 2031-05 Obligaciones · cupón 3,43 % | 0,70% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Inmobiliaria Colonia Bonos · cupón 3,88 % · vence 2031-01-08 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Assicurazioni Genera 2031-04 Obligaciones · cupón 2,38 % | 0,70% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nb Ultra Short Term en Cash y Mutuafondo-l, entre otros.