Ancora Conservador
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 126 millones, un 5,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Seilern World Growth-eur U I y Atlas Global Infrastructure Uc, y salió de cuatro, entre ellos Morgan Stan Int Fd-zeuracc y Mutuactivos SAU SGIIC.
Patrimonio
126 M€
-5,9 % desde diciembre
Partícipes
451
-7 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
116,57 €
115,42 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Euro Govt 3-5y-7 % acciones
- Lyxor EUR Government Bd 3-5y-6 %
Salen de cartera
- Morgan Stan Int Fd-zeuraccpesaba 2,01 %
- Mutuactivos SAU SGIIC1,98 %
- Comgest Growth Europe-eur-ia1,78 %
- Seilern America-eurui1,49 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Polar Renta Fija FI - L Participaciones | 19,16% | Sin precio | — | — | 24,1 M€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 17,69% | Venta | -6,6 % | -0,9 % | 22,3 M€ |
Lyxor EUR Government Bd 3-5y Participaciones | 17,64% | Venta | -5,7 % | +0,5 % | 22,2 M€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 13,11% | Sin precio | — | — | 16,5 M€ |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 9,06% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ |
Invesco Euro Corp Bond Participaciones | 6,06% | Sin precio | — | — | 7,6 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 4,81% | Mantiene | -4,7 % | -5,4 % | 6,0 M€ |
Alliance Bernstein Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | 1,53% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 1,06% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Atlas Global Infrastructure Uc Participaciones | 1,05% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-seura Participaciones | 1,03% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 0,91% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Adepa Asset Management/Luxembo Participaciones | 0,65% | Nueva | nueva | — | 815 mil€ |
Ff Sustainable Asia Equity-i Participaciones | 0,44% | Sin precio | — | — | 558 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Polar Renta Fija FI - L y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.