Noray Moderado
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 232 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Seilern World Growth-eur U I y Adepa Asset Management/Luxembo, y salió de cuatro, entre ellos Morgan Stan Int Fd-zeuracc y Seilern America-eurui.
Patrimonio
232 M€
-4,0 % desde diciembre
Partícipes
812
-16 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
123,75 €
121,75 € en diciembre
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core Euro Govt Bond-22 % acciones
Salen de cartera
- Morgan Stan Int Fd-zeuraccpesaba 4,16 %
- Seilern America-eurui3,94 %
- Mutuactivos SAU SGIIC3,80 %
- Comgest Growth Europe-eur-ia3,34 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Polar Renta Fija FI - L Participaciones | 18,53% | Sin precio | — | — | 42,9 M€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 14,67% | Mantiene | -3,2 % | -0,9 % | 34,0 M€ |
Lyxor EUR Government Bd 3-5y Participaciones | 14,67% | Mantiene | -4,2 % | +0,5 % | 34,0 M€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 11,02% | Sin precio | — | — | 25,5 M€ |
Invesco Euro Corp Bond Participaciones | 5,71% | Sin precio | — | — | 13,2 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 4,94% | Mantiene | +0,9 % | -5,4 % | 11,4 M€ |
Alliance Bernstein Participaciones | 4,71% | Sin precio | — | — | 10,9 M€ |
Ishares Core Euro Govt Bond Participaciones | 4,04% | Venta | -22,4 % | -0,3 % | 9,4 M€ |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | 3,91% | Nueva | nueva | — | 9,1 M€ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-seura Participaciones | 3,50% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 2,85% | Sin precio | — | — | 6,6 M€ |
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Adepa Asset Management/Luxembo Participaciones | 2,07% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
Atlas Global Infrastructure Uc Participaciones | 1,74% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Ff Sustainable Asia Equity-i Participaciones | 0,64% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Polar Renta Fija FI - L y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.