Bitacora Renta Variable
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 98 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Adepa Asset Management/Luxembo y Seilern World Growth-eur U I, y salió de cinco, entre ellos Seilern America-eurui y Ishares Core S&P 500.
Patrimonio
98,5 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
379
-6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
159,72 €
150,48 € en diciembre
Volatilidad
8,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 158 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Seilern America-euruipesaba 10,45 %
- Ishares Core S&P 5009,02 %
- Comgest Growth Europe-eur-ia8,79 %
- Morgan Stan Int Fd-zeuracc5,46 %
- Msif-asian Opp-z EUR Acc4,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gqg Global UCITS Icav Participaciones | 15,14% | Sube peso | — | — | 14,9 M€ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-seura Participaciones | 14,49% | Igual | — | — | 14,3 M€ |
Alliance Bernstein Participaciones | 13,64% | Sube peso | — | — | 13,4 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 13,24% | Sube peso | — | — | 13,0 M€ |
Adepa Asset Management/Luxembo Participaciones | 11,98% | Nueva | nueva | — | 11,8 M€ |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | 10,41% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 9,46% | Igual | — | — | 9,3 M€ |
Natwest Trustee and Depositary Participaciones | 1,81% | Sube peso | — | — | 1,8 M GBP |
Montanaro EUR Sm Co-eur Ins Participaciones | 1,80% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Trigon Participaciones | 1,79% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Comgest Gro EU Smal-euria Participaciones | 1,70% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Lannebo Smabolag Participaciones | 1,69% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 1,30% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.