Fondos / Salat Organization, SICAV
Salat Organization
Pierde un 19,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones, un 11,4 % menos que en junio. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
3,6 M€
-11,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-19,9 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
0,75 €
0,85 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ryanair+7 % acciones
Reduce
- Aviva-11 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Aviva pasa lo contrario: su cotización subió un 5,5 % y el fondo tiene un 11 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
19,47% | Sin precio | — | — | 694 mil€ | |
18,74% | Sin precio | — | — | 668 mil€ | |
6,48% | Mantiene | +0,0 % | +6,7 % | 231 mil€ | |
5,85% | Mantiene | 0,0 % | -13,4 % | 209 mil€ | |
5,36% | Mantiene | 0,0 % | -8,1 % | 191 mil€ | |
4,89% | Mantiene | 0,0 % | -30,6 % | 174 mil€ | |
4,01% | Mantiene | 0,0 % | -21,3 % | 143 mil€ | |
3,72% | Sin precio | — | — | 133 mil€ | |
3,72% | Mantiene | +0,6 % | -15,4 % | 133 mil GBP | |
3,67% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 131 mil€ | |
3,56% | Mantiene | 0,0 % | -22,3 % | 127 mil€ | |
3,45% | Mantiene | 0,0 % | -2,6 % | 123 mil€ | |
3,23% | Mantiene | +0,5 % | -22,4 % | 115 mil GBP | |
2,41% | Mantiene | +0,3 % | -13,4 % | 86 mil$ | |
Alibaba Adr | 2,29% | Mantiene | +0,3 % | -25,0 % | 82 mil$ |
2,23% | Mantiene | 0,0 % | -5,5 % | 80 mil€ | |
1,47% | Compra | +6,6 % | -13,6 % | 52 mil€ | |
1,34% | Mantiene | 0,0 % | -13,9 % | 48 mil€ | |
0,14% | Mantiene | -0,6 % | -12,8 % | 5 mil NOK | |
0,12% | Venta | -10,9 % | +5,5 % | 4 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pareturn Gaes EUR Sm Cp Eq-i y Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i, entre otros.