Fon Fineco Valor
Gana un 10,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones, un 53,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Adidas y Kingspan, y salió de seis, entre ellos Societe Generale y Shell.
Patrimonio
28,3 M€
+53,5 % desde diciembre
Partícipes
375
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+10,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,15 €
15,52 € en diciembre
Volatilidad
15,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,65 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 151 €, tras caer a 81 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Refuerza
- Prosus+677 % acciones
- LVMH+278 %
- Compagnie de Saint Gobain+153 %
- Deutsche Telekom+247 %
- Sanofi+70 %
- y 7 más
Reduce
- Engie-62 % acciones
- Koninklijke KPN-33 %
Salen de cartera
- Societe Generalepesaba 4,07 %
- Shell1,36 %
- Amundi1,22 %
- DSM0,72 %
- Gestamp Automocion0,69 %
- y 1 más
Prosus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 28,1 %, pero el fondo tiene un 677 % más de acciones que antes. Al revés con Engie: su cotización subió un 23,1 % y el fondo tiene un 62 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,91% | Compra | +28,9 % | +17,6 % | 2,0 M€ | |
5,37% | Compra | +70,3 % | -9,2 % | 1,5 M€ | |
4,74% | Compra | +152,6 % | -9,0 % | 1,3 M€ | |
4,53% | Compra | +278,4 % | -25,0 % | 1,3 M€ | |
4,21% | Compra | +676,5 % | -28,1 % | 1,2 M€ | |
4,05% | Compra | +82,0 % | -5,6 % | 1,1 M€ | |
3,88% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 1,1 M€ | |
3,60% | Compra | +107,1 % | -6,6 % | 1,0 M€ | |
3,59% | Compra | +246,5 % | -13,8 % | 1,0 M€ | |
3,49% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 987 mil€ | |
3,04% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 860 mil€ | |
2,78% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 785 mil€ | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 651 mil€ | |
2,23% | Mantiene | +0,4 % | +14,8 % | 629 mil€ | |
2,04% | Mantiene | +0,2 % | +34,8 % | 577 mil€ | |
1,86% | Mantiene | 0,0 % | +116,5 % | 526 mil€ | |
1,73% | Compra | +83,8 % | -2,2 % | 490 mil€ | |
1,56% | Compra | +146,4 % | -6,9 % | 440 mil€ | |
1,53% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 432 mil€ | |
1,50% | Mantiene | +0,5 % | +186,9 % | 424 mil€ | |
1,48% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 418 mil€ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | +27,8 % | 406 mil€ | |
1,38% | Mantiene | 0,0 % | +19,2 % | 389 mil€ | |
1,37% | Venta | -33,0 % | +8,6 % | 387 mil€ | |
1,22% | Compra | +81,2 % | -45,6 % | 344 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.