Fondos / Spilbo Inversiones SICAV SA
Spilbo Inversiones
Pierde un 11,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Amblo-equal Weight Commexagr y Ishares MSCI Jpn Month Eur-h, y salió de cuatro, entre ellos Capital Gp New Pers-zl EUR y Glbl Sust Eq-h-s1/A EUR Npf.
Patrimonio
5,8 M€
-2,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
7,36 €
7,53 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amblo-equal Weight Commexagr0,83 %
- Ishares MSCI Jpn Month Eur-h0,82 %
- Fidelity-us High Yd-y Acce H0,82 %
- Fidelity Fnds-eu Hi Yd-y Ace0,82 %
- Spdr S&P Us Energy Select0,80 %
- y 3 más
Refuerza
- Ishares MSCI World Eur-h+27 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Capital Gp New Pers-zl EURpesaba 2,04 %
- Glbl Sust Eq-h-s1/A EUR Npf2,01 %
- UBS Espana Gestion Activa-q1,51 %
- Bny Mellon Mobili Inno-eurea0,99 %
Ishares MSCI World Eur-h es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 6,0 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fidelity-usd Bnd-y Acc EUR H Participaciones | 5,64% | Sin precio | — | — | 330 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 268 mil€ |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 1,44 % · vence 2023-11-30 | 4,30% | Sin precio | — | — | 251 mil$ |
PIMCO Gbl Inv Grd Cr-w USD A Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 212 mil$ |
Muzinich-glob Tac Cr-heuras Participaciones | 3,39% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Algebris Ig Finan Cr Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Gs Emrg Mkt Debt Pt Iaeh Participaciones | 3,03% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
PIMCO Div INC Fd-ee Hedg Acc Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 2,50% | Mantiene | +0,4 % | +0,9 % | 146 mil$ |
Muz Enhancdyield S/T-heuraa1 Participaciones | 2,47% | Sin precio | — | — | 144 mil€ |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | 2,26% | Mantiene | -0,1 % | -3,7 % | 132 mil€ |
Technology Select Sect Spdr Participaciones | 1,93% | Mantiene | +0,4 % | -0,4 % | 113 mil$ |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
AB Fcp I-amer Inc-w2 EUR H Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Fidelity Asian Bd F-y EUR H Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Ubs2 Ld EUR Bd Sust-f Acc Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Morgan St-euro Corp Bd-f Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc Participaciones | 1,59% | Mantiene | -4,2 % | +3,9 % | 93 mil JPY |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 1,57% | Compra | +26,9 % | -6,0 % | 92 mil€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Dpam B Equities Eurolnd-f Participaciones | 1,53% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
UBS L Eq-china Opp Usd-f Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 83 mil$ |
Berenberg EUR Focu-iec Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Ntyongsf-global Gld-z Eurhar Participaciones | 1,12% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fidelity-usd Bnd-y Acc EUR H y PIMCO Gis-income Fund-inseha, entre otros.