Togaest Inversiones
Gana un 10,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones, un 10,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Banco Santander y Nestlé, y salió de siete, entre ellos Munich Re y Sanofi.
Patrimonio
18,7 M€
+10,9 % desde diciembre
Partícipes
102
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,01 €
16,38 € en diciembre
Volatilidad
12,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 179 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Banco Santander2,44 %
- Nestlé1,52 %
- Bankinter1,46 %
- Intesa Sanpaolo1,24 %
- Cie Financiere Richemo1,08 %
- y 5 más
Refuerza
- AstraZeneca+56 % acciones
- EssilorLuxottica+46 %
- Schneider Electric+35 %
- Atlas Copco+26 %
- Nemetschek+32 %
- y 3 más
Reduce
- AB InBev-59 % acciones
- TotalEnergies-57 %
- ASML-43 %
- Enel-41 %
- ING-23 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Munich Repesaba 3,34 %
- Sanofi2,20 %
- Terna-rete Elettrica Naziona1,29 %
- Experian1,28 %
- Hermès1,26 %
- y 2 más
EssilorLuxottica es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,6 %, pero el fondo tiene un 46 % más de acciones que antes. Al revés con AB InBev: su cotización subió un 32,4 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 7,85% | — | — | — | 1,5 M€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 4,69% | Mantiene | 0,0 % | +16,6 % | 875 mil€ |
3,69% | Venta | -43,1 % | +86,8 % | 689 mil€ | |
3,37% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 628 mil€ | |
Ishares Digital Scrty USD Participaciones | 3,15% | Mantiene | +1,3 % | +16,6 % | 588 mil€ |
2,93% | Venta | -16,3 % | +18,3 % | 546 mil€ | |
2,88% | Compra | +26,3 % | +18,4 % | 538 mil SEK | |
2,75% | Compra | +34,7 % | +21,5 % | 514 mil€ | |
Ishr Healthcare Innovation Participaciones | 2,72% | Mantiene | +1,1 % | +7,7 % | 508 mil€ |
2,72% | Compra | +56,3 % | +4,2 % | 507 mil GBP | |
2,47% | Compra | +28,7 % | +18,6 % | 461 mil€ | |
2,44% | Nueva | nueva | — | 456 mil€ | |
2,37% | Venta | -22,6 % | +14,8 % | 443 mil€ | |
2,35% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 438 mil€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 2,32% | Sin precio | — | — | 433 mil CHF |
2,26% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 422 mil€ | |
Ishares Ageing Population Participaciones | 2,25% | Mantiene | +1,1 % | +9,3 % | 420 mil€ |
1,98% | Mantiene | +3,4 % | +26,5 % | 370 mil SEK | |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | +9,8 % | 367 mil€ | |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | +6,5 % | 367 mil€ | |
1,93% | Mantiene | 0,0 % | +8,4 % | 360 mil€ | |
1,86% | Mantiene | 0,0 % | +16,2 % | 347 mil€ | |
1,76% | Compra | +33,0 % | +11,9 % | 328 mil€ | |
1,65% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 307 mil€ | |
1,57% | Venta | -41,4 % | +13,3 % | 294 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche.