Top Class Healthcare
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos AstraZeneca y Waters, y salió de cinco, entre ellos AstraZeneca y Puig-group.
Patrimonio
14,0 M€
+4,8 % desde diciembre
Partícipes
439
+6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,81 €
16,27 € en diciembre
Volatilidad
14,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 174 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- AstraZeneca2,37 %
- Waters0,70 %
- JD Health International0,58 %
Refuerza
- Beiersdorf+121 % acciones
- Abbvie+40 %
- Hca Healthcare+28 %
- Iqvia+60 %
- Csl+46 %
- y 20 más
Reduce
- Moderna-136 % acciones
- Korian-123 %
- Johnson & Johnson-23 %
- Jazz Pharmaceuticals-49 %
- Becton Dickinson and-41 %
- y 16 más
Salen de cartera
- AstraZenecapesaba 2,34 %
- Puig-group1,11 %
- Nu Skin Enterprises0,92 %
- Illumina0,79 %
- Elanco Animal Health0,65 %
Beiersdorf es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 19,6 %, pero el fondo tiene un 121 % más de acciones que antes. Al revés con Moderna: su cotización subió un 144,9 % y el fondo tiene un 136 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,50% | Mantiene | -0,3 % | +15,1 % | 630 mil$ | |
4,02% | Venta | -11,8 % | +25,9 % | 563 mil$ | |
3,89% | Venta | -23,5 % | +26,6 % | 545 mil$ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 3,60% | Sin precio | — | — | 505 mil CHF |
3,38% | Venta | -17,6 % | +29,8 % | 473 mil$ | |
3,00% | Compra | +12,9 % | -2,8 % | 420 mil$ | |
2,99% | Compra | +40,1 % | +13,6 % | 419 mil$ | |
2,93% | Compra | +28,4 % | -13,9 % | 410 mil$ | |
2,37% | Nueva | nueva | — | 332 mil$ | |
2,19% | Compra | +14,6 % | -10,8 % | 307 mil$ | |
2,04% | Venta | -11,7 % | +14,1 % | 285 mil$ | |
2,02% | Compra | +30,6 % | -14,2 % | 284 mil$ | |
1,99% | Compra | +12,2 % | -25,3 % | 278 mil$ | |
1,97% | Compra | +8,9 % | +6,2 % | 277 mil$ | |
1,97% | Compra | +22,8 % | -7,6 % | 276 mil$ | |
1,86% | Compra | +33,9 % | -16,0 % | 260 mil$ | |
1,72% | Mantiene | -0,3 % | +3,3 % | 241 mil$ | |
1,69% | Venta | -25,5 % | +13,8 % | 237 mil$ | |
1,66% | Mantiene | -0,2 % | -16,7 % | 232 mil$ | |
1,64% | Compra | +46,3 % | -29,4 % | 229 mil AUD | |
1,63% | Compra | +60,4 % | -11,6 % | 228 mil$ | |
1,61% | Compra | +120,6 % | -19,6 % | 226 mil€ | |
1,49% | Compra | +14,2 % | -27,6 % | 209 mil$ | |
1,46% | Compra | +17,1 % | -21,9 % | 205 mil$ | |
1,38% | Venta | -26,2 % | +30,8 % | 194 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Vaxcyte.