Fondo de inversión
Tabor FI
ES0179632007 · Registro CNMV 5328 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
19,2 M€
-6,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,67%
Valor liquidativo
10,89
+0,7%vs. anterior
Partícipes
104
-1,9%vs. anterior
Gastos totales
0,59 %
Volatilidad
1,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 15,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del E Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 5,21% | 1000 mil€ | - | Igual |
Acciona Financiacion Fil Renta · cupón 1,86 % · vence 2028-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,01% | 961 mil€ | 4,69% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,62% | 887 mil€ | 4,25% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,53% | 869 mil€ | 4,21% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,25% | 815 mil€ | 3,84% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,61% | 693 mil€ | 3,31% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,42% | 656 mil€ | 3,16% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,39% | 650 mil€ | 4,20% | Baja peso | |
Vontobel Fund-twenty Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,28% | 628 mil€ | 3,04% | Sube peso |
Anaxis Short Duratio Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,01% | 577 mil€ | 2,77% | Sube peso |
Mutuafondo-l Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,94% | 564 mil€ | 2,73% | Sube peso |
France (Govt Of) Deuda · cupón 4,00 % · vence 2055-04-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,92% | 560 mil€ | 2,71% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,92% | 560 mil€ | 2,68% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,88% | 553 mil€ | 2,66% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 524 mil€ | 2,51% | Sube peso | |
Fibercop SPA Bonos · cupón 7,88 % · vence 2028-07-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,32% | 444 mil€ | 2,16% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,69% | 323 mil€ | 1,51% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,67% | 320 mil€ | 1,57% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,63% | 312 mil€ | 1,46% | Sube peso | |
Banco Santander SA Renta · cupón 3,88 % · vence 2028-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 305 mil€ | - | Nueva |
Criteria Caixa SA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 303 mil€ | - | Nueva |
Barry Callebaut Svcs Bonos · cupón 3,75 % · vence 2028-02-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 303 mil€ | - | Nueva |
Caixabank SA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 293 mil€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Renta · cupón 0,63 % · vence 2029-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 284 mil€ | - | Nueva |
Pvh Corp Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 250 mil€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.