Fondos / Valmer de Inversiones, SICAV, S.A
Valmer de Inversiones
Pierde un 2,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en Ff Sustainable Asia Equity-y y salió por completo de Pictet Tr-mandarin-hi EUR.
Patrimonio
2,4 M€
-2,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2022
-2,8 %
Hasta el mar. 2022
Valor liquidativo
6,18 €
6,36 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- La Francaise Tresorerie-i+85 % peso
Reduce
Salen de cartera
- Pictet Tr-mandarin-hi EURpesaba 4,58 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
La Francaise Tresorerie-i Participaciones | 11,07% | Sube peso | — | — | 270 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 10,58% | Igual | — | — | 258 mil€ |
Luxemburg Life Fund Participaciones | 7,30% | Igual | — | — | 178 mil€ |
Dip - Flexible Bondsc Participaciones | 6,19% | Igual | — | — | 151 mil€ |
Elev-abs Lret EUR Fd-ieura Participaciones | 5,21% | Igual | — | — | 127 mil€ |
La Francaise Sub Dbt-s EUR Participaciones | 4,86% | Igual | — | — | 119 mil€ |
La Fran Rendmnt Glo 2025-i Participaciones | 4,85% | Igual | — | — | 118 mil€ |
Gs Glbl Core Equ Ptf Iaeurhc Participaciones | 4,15% | Igual | — | — | 101 mil€ |
Gam Star-mbs Tot Rt-i EUR Hd Participaciones | 4,14% | Igual | — | — | 101 mil€ |
Pictet-asi Local Curr-hi EUR Participaciones | 4,05% | Igual | — | — | 99 mil€ |
Capital Gp New Pers-bheur Participaciones | 3,95% | Baja peso | — | — | 96 mil€ |
Groupama Axiom Legacy -r Participaciones | 3,84% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Trowe Price-us Eqty-ingeur Participaciones | 3,65% | Igual | — | — | 89 mil€ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 3,04% | Igual | — | — | 74 mil€ |
Alger American Asset Gr-ieuh Participaciones | 2,90% | Baja peso | — | — | 71 mil€ |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | 2,08% | Nueva | nueva | — | 51 mil€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 1,94% | Igual | — | — | 47 mil€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 1,64% | Igual | — | — | 40 mil€ |
Abrdn-eu Su&Rs In-kaeur Participaciones | 1,16% | Baja peso | — | — | 28 mil€ |
Artemis Lux-us Select-iaeurh Participaciones | 0,91% | Igual | — | — | 22 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.