Fondos / Inversions Garbet, SICAV, S.A.
Inversions Garbet
Pierde un 6,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 14 millones, un 15,5 % menos que en septiembre. En el semestre salió de dos, entre ellos Groupama Entreprises-ic y DWS Floating Rate Notes-ic.
Patrimonio
13,6 M€
-15,5 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-6,7 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,34 €
1,32 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Invesco Physical Gold Etc-9 % acciones
Salen de cartera
- Groupama Entreprises-icpesaba 15,25 %
- DWS Floating Rate Notes-ic6,13 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jpml EUR Liq Lvnav Participaciones | 18,42% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Amundi Glo M/A Cons-r5euracc Participaciones | 7,47% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Ntyongsf-gl Ma In-i Acc Eurh Participaciones | 7,42% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 7,14% | Sin precio | — | — | 972 mil€ |
4,65% | Sin precio | — | — | 632 mil€ | |
Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR Participaciones | 4,38% | Sin precio | — | — | 596 mil€ |
Threadneedle-cred Op-2e EUR Participaciones | 4,18% | Sin precio | — | — | 569 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,02% | Sin precio | — | — | 547 mil€ |
JPM Aggregate Bond-ih EUR Participaciones | 3,55% | Sin precio | — | — | 484 mil€ |
2,53% | Venta | -8,8 % | +8,3 % | 344 mil€ | |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 2,08% | Sin precio | — | — | 283 mil€ |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 1,44% | Mantiene | +0,5 % | +11,2 % | 196 mil€ |
Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
DWS Invest-top Dvd-ic Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR Participaciones | 1,29% | Sin precio | — | — | 176 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 1,28% | Sin precio | — | — | 174 mil€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 0,91% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 0,86% | Sin precio | — | — | 117 mil€ |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | 0,81% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
PIMCO Commodities Real -iea Participaciones | 0,65% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Well Global Hlth Cr-s EUR Participaciones | 0,65% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Robecosam Smart Material-iee Participaciones | 0,59% | Sin precio | — | — | 80 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jpml EUR Liq Lvnav y Amundi Glo M/A Cons-r5euracc, entre otros.