SICAV
Telesto Inversiones, SICAV, SA
Telesto Inversiones, SICAV, SA · ES0143381038 · Registro CNMV 569 Riesgo 7, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
43,5 M€
+2,4%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,46%
Valor liquidativo
12,75
+2,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,56 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 33,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,30% | 3,2 M€ | 7,36% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,88% | 3,0 M€ | 6,80% | Igual |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,50% | 2,8 M€ | 6,55% | Igual |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,63% | 2,5 M€ | 4,51% | Sube peso |
Spbg Global Value Investing Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 1,7 M€ | 3,89% | Igual |
Jpm Aggregate Bond-ih Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,32% | 1,4 M€ | 3,40% | Igual |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,90% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Telefonica Europe Bv Rfija · cupón 5,88 % · vence 2049-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,52% | 1,1 M€ | 2,57% | Igual |
Totalenergies SE Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,38% | 1,0 M€ | 2,38% | Igual |
Eni SPA Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,30% | 999 mil€ | 2,23% | Igual |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 1000 mil€ | 1,11% | Sube peso |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 989 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 885 mil€ | 2,09% | Igual |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 2,50 % · vence 2049-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 864 mil€ | 1,88% | Igual |
Abertis Finance Bv Rfija · cupón 3,25 % · vence 2049-02-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 849 mil€ | 1,92% | Igual |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 818 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Dws Invest-top Dvd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,77% | 769 mil€ | 1,74% | Igual |
Caixabank SA Rfija · cupón 5,25 % · vence 2049-03-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 694 mil€ | 1,49% | Sube peso |
Robeco Bp Us Prem Eq-iheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,36% | 591 mil€ | 1,23% | Sube peso |
Gs Si-gsq Dj En St P-z Eur H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,31% | 572 mil€ | 1,30% | Igual |
Blrck Sus Fix INC Str-12 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 496 mil€ | 1,11% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Rfija · cupón 2,58 % · vence 2029-02-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 488 mil€ | 1,13% | Igual |
Iberdrola Intl Bv Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-03-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 488 mil€ | 1,12% | Igual |
Jpm Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,07% | 464 mil€ | 1,07% | Igual |
Ntyongsf-gl Ma In-i Acc Eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,06% | 461 mil€ | 1,06% | Igual |
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