Fondo de inversión
Fondaneto, F.I.
ES0138772035 · Registro CNMV 1175 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,1 M€
-41,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,72%
Valor liquidativo
9,18
+0,7%vs. anterior
Partícipes
106
-0,9%vs. anterior
Gastos totales
0,30 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública menos de un año | EUR | 24,04% | 980 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 21,60% | 881 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 12,03% | 491 mil€ | 7,00% | Sube peso | |
Rci Banque SA Rfija · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,66% | 312 mil€ | 4,48% | Sube peso |
Arcelormittal SA Rfija · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 7,51% | 306 mil€ | 4,38% | Sube peso |
Carrefour SA Rfija · cupón 4,08 % · vence 2027-05-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 7,46% | 304 mil€ | 4,35% | Sube peso |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,39% | 301 mil€ | 4,33% | Sube peso |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,21% | 49 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,21% | 49 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 1,20% | 49 mil€ | - | Nueva |
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