Fondos / Invertopia Multimercados Equilibrada, SICAV, S.A.
Invertopia Multimercados Equilibrada
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 18,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Vaneck Semiconductor ETF, y salió por completo de Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
6,4 M€
-18,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,06 €
11,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro31,02 %
- Vaneck Semiconductor ETF1,93 %
- Ishares MSCI Jpn Month Eur-h0,02 %
- Ishares MSCI Australia0,01 %
- Spdr S&P Us con Dis Select0,01 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Wisdomtree Physical Gold-94 % acciones
- Invesco Physical Gold Etc-53 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 25,74 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 2,07 % · vence 2027-02-05 | 31,02% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Renta 4 Rent Fija 6 Meses Participaciones | 20,59% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Perygon de Inversiones Participaciones | 7,25% | Sin precio | — | — | 461 mil€ |
3,74% | Venta | -53,1 % | -5,4 % | 238 mil€ | |
Renta 4 Renta Fija Euro Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Vaneck Semiconductor ETF Participaciones | 1,93% | Nueva | nueva | — | 122 mil€ |
Renta 4 Fondtesoro Cp Participaciones | 1,03% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Wisdomtree Physical Gold Renta fija · vence 9999-12-31 | 0,05% | Venta | -94,0 % | -5,5 % | 3 mil€ |
Ishares MSCI Jpn Month Eur-h Participaciones | 0,02% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
Ishares MSCI Australia Participaciones | 0,01% | Nueva | nueva | — | 535€ |
Spdr S&P Us con Dis Select Participaciones | 0,01% | Nueva | nueva | — | 638€ |
Ishares MSCI Brazil UCITS de Participaciones | 0,01% | Nueva | nueva | — | 426€ |
Ishares MSCI China USD Acc Participaciones | 0,00% | Nueva | nueva | — | 46€ |
Amundi ETF MSCI Switzerland Participaciones | 0,00% | Nueva | nueva | — | 142€ |
UBS MSCI United Kingdom UCITS Participaciones | 0,00% | Nueva | nueva | — | 216€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta 4 Rent Fija 6 Meses y Perygon de Inversiones, entre otros.