Welzia World Equity
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Ivz S&P 500 ESG EUR Hdg Acc y Jupiter Telecom, y salió de tres, entre ellos Veritas Asian Fund y Seilern World Growth-eurhc.
Patrimonio
21,8 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
191
-6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,66 €
18,89 € en diciembre
Volatilidad
9,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,86 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 134 €, tras caer a 85 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ivz S&P 500 ESG EUR Hdg Acc9,18 %
- Jupiter Telecom4,91 %
- Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace4,03 %
- Gs Europ Cor E Ia2,86 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Veritas Asian Fundpesaba 4,61 %
- Seilern World Growth-eurhc3,92 %
- Natixis2,23 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ivz S&P 500 ESG EUR Hdg Acc Participaciones | 9,18% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
JPMorgan Participaciones | 7,61% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Wisdomtree Asset Management Participaciones | 7,07% | Mantiene | +0,3 % | +8,6 % | 1,5 M$ |
Lemanik Asset Management Lux Participaciones | 6,75% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Robeco BP Glob Prem Eq-iheur Participaciones | 6,71% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Dpam B Equities Eurolnd-f Participaciones | 5,90% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Seilern America-eurhi Participaciones | 5,88% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Adepa Asset Management Participaciones | 5,66% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 5,42% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Jupiter Telecom Participaciones | 4,91% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace Participaciones | 4,03% | Nueva | nueva | — | 878 mil€ |
M&G Lux Global List Inf-ecia Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 818 mil€ |
Baillie Giff Ww Em Ld Co-bua Participaciones | 3,45% | Sin precio | — | — | 750 mil$ |
Brown Advsry U E Grw-eur Bah Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 732 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 2,86% | Nueva | nueva | — | 623 mil€ |
JPM USD Std Mm Vnav Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 590 mil$ |
Glg Japan Corealpha-i EUR Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 587 mil€ |
Edr Fund-big Data-i EUR Participaciones | 2,35% | Sin precio | — | — | 511 mil€ |
Bellevue Med & Serv-i USD Participaciones | 1,96% | Sin precio | — | — | 427 mil$ |
PIMCO Global Funds Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 367 mil€ |
Abr S Ii-eu Sml Cp F-daeur Participaciones | 1,14% | Sin precio | — | — | 249 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2029-07-30 | 0,59% | Sin precio | — | — | 128 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y Lemanik Asset Management Lux, entre otros.