Datos de los informes semestrales a la CNMVMetodología y avisos

Valores / Deuda pública menos de un año / Internacional

Rfija · InternacionalXS2682061754USDCupón 4,75 %Vence 2026-09-14

European Union

Está en 1 fondos españoles. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 1 frente a 0.

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Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.

Fondos que lo tienen

1

0 desde diciembre

Dinero en carteras

219 mil$

+2,2 % desde diciembre

Peso medio

1,00 %

En las carteras que lo tienen

Saldo de compras

−1 fondos

0 compran, 1 venden

Cuántos fondos lo tienen

Número de fondos y dinero en carteras, en USD, en cada informe.

Importe en USDNúmero de fondos
20242024202520252026
1 fondos en jun. 20241 en jun. 20260 M USD máximo, dic. 2024

Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.

Qué hicieron este semestre

Por el cambio de peso en cada cartera

Compran o entran
0 fondos
Mantienen
0 fondos
Venden o salen
1 fondos
Lo incorporan
0 fondos

Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.

Los fondos que más dinero tienen en European Union

FondoImportePeso en su carteraMovimientoAcciones
Varianza Altum Faith-consistent219 mil$
1,00%
Baja peso-7,4 % peso

1 de 1 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa European Union en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.

Descargar los fondos que lo tienen a jun. 2026:CSVExcel

Su serie en los fondos, semestre a semestre:CSVExcel