Fondo de inversión
Varianza Altum Faith-consistent, FI
ES0167937004 · Registro CNMV 5848 Riesgo 3 en una escala de del 1 al 7/7
Patrimonio
21,8 M€
+9,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,94%
Valor liquidativo
11,82
+6,9%vs. anterior
Partícipes
221
+45,4%vs. anterior
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
8,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 16,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,97% | 865 mil$ | 2,69% | Sube peso |
Amundi SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,35% | 730 mil€ | 2,38% | Sube peso |
Coca-cola Hbc Ag-di Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 3,01% | 657 mil GBP | 1,59% | Sube peso |
Assa Abloy Ab-b Acciones | Renta variable cotizada | SEK | 2,95% | 643 mil SEK | 2,63% | Sube peso |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,89% | 630 mil€ | 2,05% | Sube peso |
Rexel SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,75% | 600 mil€ | 2,65% | Igual |
Inter Parfums INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,57% | 561 mil$ | 1,53% | Sube peso |
First Solar INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,57% | 559 mil$ | 1,55% | Sube peso |
Cellnex Telecom SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,41% | 525 mil€ | 1,90% | Sube peso |
Crh PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,33% | 509 mil$ | 2,58% | Baja peso |
Piraeus Financial Holdings S.A Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,23% | 486 mil€ | 1,83% | Sube peso |
Iqvia Holdings INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,18% | 475 mil$ | 1,01% | Sube peso |
Baidu Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 2,15% | 469 mil HKD | 2,19% | Igual |
Ss&c Technologies Holdings Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 441 mil$ | 1,38% | Sube peso |
Syensqo SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,78% | 389 mil€ | 1,56% | Sube peso |
Viscofan SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,64% | 357 mil€ | 0,74% | Sube peso |
Elia Group SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,59% | 347 mil€ | 1,37% | Sube peso |
Euro Stability Mechanism Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-06-23 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,54% | 337 mil€ | 1,70% | Baja peso |
Signify NV Rfija · cupón 2,38 % · vence 2027-05-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 294 mil€ | 1,49% | Baja peso |
Disco Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,27% | 277 mil JPY | 0,83% | Sube peso |
Agnico Eagle Mines LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,19% | 259 mil$ | 1,39% | Baja peso |
Hammerson PLC Rfija · cupón 7,25 % · vence 2028-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 1,12% | 243 mil GBP | 1,22% | Baja peso |
Man Group PLC/Jersey Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,11% | 242 mil GBP | - | Nueva |
European Union Rfija · cupón 4,75 % · vence 2026-09-14 | Deuda pública menos de un año | USD | 1,00% | 219 mil$ | 1,08% | Baja peso |
Institut Credito Oficial Rfija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,99% | 215 mil€ | 1,09% | Baja peso |
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