Ci Emergentes
Gana un 24,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 53 millones, un 39,2 % más que en diciembre tras sumar 309 partícipes. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos ASML y Celestica, y salió de 13, entre ellos Mercadolibre y Sea.
Patrimonio
53,3 M€
+39,2 % desde diciembre
Partícipes
3.079
+309 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+24,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
27,93 €
22,18 € en diciembre
Volatilidad
27,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 184 €, tras caer a 83 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- ASML3,39 %
- Celestica2,40 %
- Sk Hynix Inc-gds2,35 %
- Public Power1,94 %
- Grupo Aeroportuario Cen1,86 %
- y 14 más
Refuerza
- Otp Bank+86 % acciones
- Banco Btg Pactual Sa-unit+49 %
- Tbc Bank+44 %
- Fabrinet+31 %
- Piraeus Bank+21 %
- y 1 más
Reduce
- TSMC-20 % acciones
- Coca-cola Hbc-33 %
- Sk Hynix-49 %
- Richter Gedeon Nyrt-36 %
- Netease-7 %
Salen de cartera
- Mercadolibrepesaba 5,82 %
- Sea5,67 %
- Nu Holdings LTD/Cayman Isl4,46 %
- Icici Bank Ltd-spon2,78 %
- Grab2,77 %
- y 8 más
Con TSMC pasa lo contrario: su cotización subió un 62,1 % y el fondo tiene un 20 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,19% | Venta | -20,1 % | +62,1 % | 5,4 M$ | |
7,08% | Sin precio | — | — | 3,8 M$ | |
6,16% | Venta | -48,8 % | +290,9 % | 3,3 M KRW | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 5,62% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
3,87% | Compra | +85,9 % | +40,3 % | 2,1 M HUF | |
3,60% | Mantiene | -1,5 % | -25,2 % | 1,9 M HKD | |
3,43% | Venta | -33,4 % | +29,9 % | 1,8 M GBP | |
3,39% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ | |
2,40% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
2,39% | Compra | +21,0 % | +35,1 % | 1,3 M€ | |
2,35% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ | |
2,31% | Compra | +31,4 % | +27,3 % | 1,2 M$ | |
2,19% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
1,94% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
1,86% | Nueva | nueva | — | 990 mil$ | |
Kraneshares Sse Star Mkt 50 Participaciones | 1,86% | Nueva | nueva | — | 991 mil$ |
1,74% | Nueva | nueva | — | 930 mil$ | |
1,73% | Mantiene | +0,0 % | +23,4 % | 921 mil GBP | |
1,72% | Compra | +48,8 % | +12,2 % | 917 mil BRL | |
1,69% | Compra | +44,3 % | +10,5 % | 900 mil GBP | |
1,66% | Nueva | nueva | — | 887 mil$ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 824 mil HKD | |
1,55% | Sin precio | — | — | 826 mil€ | |
1,50% | Nueva | nueva | — | 799 mil HKD | |
1,47% | Venta | -6,7 % | -4,0 % | 785 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.